BMO Global Diversified Fund
BMOGDAF:CN
9.11
USD
0.02
0.23%
更新日時 2021/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.04 - 9.36
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
-1.67%
前日終値
9.13
52週レンジ
0.04 - 9.36
1年トータルリターン
13.18%
年初来リターン
-1.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2021)
9.1087
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
95.800
設定日
02/27/2006
直近配当額 ( 01/18/2021)
0.03923
直近配当利回り（税込）
5.17%
ファンドマネージャ
Richard Zigrovic / Mark W Headley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
2.41%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BMOGLBOI:CN BMO Global Strategic Bond Fu | 2.19 百万 | 22.22 百万 | 25.82 |
| MA:US ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ | 6.22 千 | 2.11 百万 | 2.45 |
| NESN:SW ネスレ | 14.07 千 | 1.89 百万 | 2.19 |
| RY:CN ＲＢＣ | 14.54 千 | 1.48 百万 | 1.72 |
| UNH:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾍﾙｽ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 4.45 千 | 1.45 百万 | 1.69 |
| T:CN ﾃﾘｭｰｽ | 56.52 千 | 1.41 百万 | 1.64 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 6.39 千 | 1.07 百万 | 1.24 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 4.22 千 | 1.02 百万 | 1.18 |
| CME:US CMEｸﾞﾙｰﾌﾟ | 3.89 千 | 1.01 百万 | 1.17 |
| TRP:CN TCｴﾅｼﾞｰ | 14.50 千 | 955.41 千 | 1.11 |
企業概要
BMO Global Diversified Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide a competitive total rate of return, comprised of capital gains and income from interest and dividends, while maintaining a lower level of volatility than pure equity funds. The Fund invests in a diversified portfolio of both Canadian and foreign equity and fixed income securities.
住所
BMO Funds250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327