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BMO Diversified Income Portf

BMODVIT6:CN
8.50
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.05 - 8.90
1年トータルリターン
3.72%
年初来リターン
1.14%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
8.49
52週レンジ
7.05 - 8.90
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
8.5046
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
745.130
設定日
04/01/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.042464
直近配当利回り(税込)
12.15%
ファンドマネージャ
Lutz Zeitler / Philip Harrington
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.81 百万 48.77 百万 7.62
993.97 千 38.94 百万 6.08
14.56 千 17.82 百万 2.78
829.10 千 15.92 百万 2.49
14.77 千 15.43 百万 2.41
11.44 千 13.40 百万 2.09
10.25 千 10.60 百万 1.66
9.76 千 10.27 百万 1.60
10.00 千 10.26 百万 1.60
50.73 千 7.26 百万 1.14
企業概要
BMO Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a fixed monthly distribution by investing primarily in Canadian and foreign fixed-income and equity securities, income trust securities, as well as mutual fund securities.
住所
BMO Investments Inc
77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271
Webサイト
www.bmo.com