BMO Diversified Income Portf
BMODVINR:CN
4.04
CAD
0.01
0.13%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3.47 - 4.43
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
1.14%
前日終値
4.03
52週レンジ
3.47 - 4.43
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
1.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
4.0393
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
745.130
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( 12/22/2020)
0.038784
直近配当利回り（税込）
23.41%
ファンドマネージャ
Lutz Zeitler / Philip Harrington
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BMOUSHYI:CN BMO US High Yield Bond Fund | 5.81 百万 | 48.77 百万 | 7.62 |
| ZGI:CN BMO Global Infrastructure In | 993.97 千 | 38.94 百万 | 6.08 |
| EK303477:COR | 14.56 千 | 17.82 百万 | 2.78 |
| ZEM:CN BMO MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯ | 829.10 千 | 15.92 百万 | 2.49 |
| AO548092:COR | 14.77 千 | 15.43 百万 | 2.41 |
| EJ653595:COR | 11.44 千 | 13.40 百万 | 2.09 |
| AM412086:COR | 10.25 千 | 10.60 百万 | 1.66 |
| EK724925:COR | 9.76 千 | 10.27 百万 | 1.60 |
| AS089280:COR | 10.00 千 | 10.26 百万 | 1.60 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 50.73 千 | 7.26 百万 | 1.14 |
企業概要
BMO Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a fixed monthly distribution by investing primarily in Canadian and foreign fixed-income and equity securities, income trust securities, as well as mutual fund securities.
住所
BMO Investments Inc77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271 Webサイト
www.bmo.com