BMO Diversified Income Portf
BMODVINR:CN
4.46
CAD
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.28 - 5.04
1年トータルリターン
-1.47%
年初来リターン
2.54%
前日終値
4.46
52週レンジ
4.28 - 5.04
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
2.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
4.4553
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
745.130
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( 01/16/2019)
0.045
直近配当利回り（税込）
12.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BMOUSHYI:CN BMO US High Yield Bond Fund | 6.67 百万 | 56.16 百万 | 8.32 |
| ZGI:CN BMO Global Infrastructure In | 993.97 千 | 34.26 百万 | 5.08 |
| ZEM:CN BMO MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯ | 1.08 百万 | 19.64 百万 | 2.91 |
| EK849926:COR | 18.82 千 | 18.30 百万 | 2.71 |
| EK303477:COR | 12.81 千 | 13.41 百万 | 1.99 |
| ZCN:CN BMO S&P/TSXｷｬｯﾌﾟﾄ･ｺﾝﾎﾟｼﾞｯﾄ･ｲ | 656.70 千 | 13.35 百万 | 1.98 |
| EJ653595:COR | 12.64 千 | 13.03 百万 | 1.93 |
| ZSP:CN BMO S&P500ｲﾝﾃﾞｯｸｽETF | 296.30 千 | 11.64 百万 | 1.72 |
| AM412086:COR | 10.25 千 | 9.85 百万 | 1.46 |
| EK724925:COR | 9.76 千 | 8.95 百万 | 1.33 |
企業概要
BMO Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a fixed monthly distribution by investing primarily in Canadian and foreign fixed-income and equity securities, income trust securities, as well as mutual fund securities.
住所
BMO Investments Inc77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271 Webサイト
www.bmo.com