BMO Diversified Income Portf
BMODVINR:CN
5.08
CAD
0.02
0.34%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
5.06 - 5.50
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
2.05%
前日終値
5.06
52週レンジ
5.06 - 5.50
1年トータルリターン
5.43%
年初来リターン
2.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
5.0758
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
745.130
設定日
03/11/2013
直近配当額 ( 09/17/2018)
0.045
直近配当利回り（税込）
10.64%
ファンドマネージャ
PHILIP HARRINGTON / GREGORY GIPSON
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
2.21%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BMOUSHYI:CN BMO US High Yield Bond Fund | 6.52 百万 | 55.96 百万 | 7.55 |
| AN571857:COR | 35.25 千 | 34.86 百万 | 4.70 |
| ZGI:CN BMO Global Infrastructure In | 993.97 千 | 33.58 百万 | 4.53 |
| ZEM:CN BMO MSCIｴﾏｰｼﾞﾝｸﾞ･ﾏｰｹｯﾄ･ｲﾝﾃﾞｯ | 1.15 百万 | 23.79 百万 | 3.21 |
| EJ653595:COR | 12.64 千 | 13.73 百万 | 1.85 |
| EK303477:COR | 12.20 千 | 13.53 百万 | 1.82 |
| EK173959:COR | 13.09 千 | 13.09 百万 | 1.77 |
| AM412086:COR | 13.25 千 | 12.93 百万 | 1.74 |
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 167.60 千 | 12.69 百万 | 1.71 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 87.60 千 | 12.15 百万 | 1.64 |
企業概要
BMO Diversified Income Portfolio is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to provide a fixed monthly distribution by investing primarily in Canadian and foreign fixed-income and equity securities, income trust securities, as well as mutual fund securities.
住所
BMO Investments Inc77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271 Webサイト
www.bmo.com