BMO Dividend Class
BMODCHB:CN
15.90
CAD
0.14
0.87%
更新日時 21:59 JST 2018/11/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
15.41 - 17.37
1年トータルリターン
-0.11%
年初来リターン
-1.33%
前日終値
16.04
52週レンジ
15.41 - 17.37
1年トータルリターン
0.73%
年初来リターン
-1.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/12/2018)
15.9037
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
206.360
設定日
11/03/2008
直近配当額 ( 09/24/2018)
0.398139
直近配当利回り（税込）
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.58%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TD:CN トロント・ドミニオン銀行 | 221.20 千 | 17.07 百万 | 7.65 |
| RY:CN ＲＢＣ | 166.00 千 | 16.86 百万 | 7.56 |
| BNS:CN ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾉﾊﾞｽｺｼｱ | 187.30 千 | 14.44 百万 | 6.47 |
| BAM/A:CN ﾌﾞﾙｯｸﾌｨｰﾙﾄﾞ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 179.40 千 | 9.85 百万 | 4.41 |
| CNR:CN ｶﾅﾃﾞｨｱﾝ･ﾅｼｮﾅﾙ･ﾚｰﾙｳｪｲ | 82.20 千 | 9.55 百万 | 4.28 |
| ENB:CN ｴﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ | 183.50 千 | 8.48 百万 | 3.80 |
| MFC:CN ﾏﾆｭﾗｲﾌ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ | 319.88 千 | 7.73 百万 | 3.46 |
| SU:CN サンコア・エナジー | 139.64 千 | 7.65 百万 | 3.43 |
| JPM:US JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ | 45.50 千 | 6.80 百万 | 3.05 |
| BMO:CN ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ銀行 | 65.90 千 | 6.79 百万 | 3.05 |
企業概要
BMO Dividend Class is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve a high level of total return, including dividend income and capital gains from the value of your investment by investing primarily in dividend-yielding common and preferred shares of Canadian companies.
住所
BMO Investments Inc77 King Street West, Suite 4200
Toronto, Ontario M5K 1J5
Canada
電話番号
1-416-956-2271 Webサイト
www.bmo.com