BMO Asian Growth & Income Fu
BMOAGAD:CN
19.30
USD
0.04
0.22%
更新日時 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.55 - 20.24
1年トータルリターン
38.56%
年初来リターン
3.43%
前日終値
19.26
52週レンジ
13.55 - 20.24
1年トータルリターン
41.78%
年初来リターン
3.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
19.3012
資産総額 (百万 CAD) ( 04/30/2018)
783.410
設定日
08/25/2003
直近配当額 ( 09/16/2020)
0.084701
直近配当利回り（税込）
1.76%
ファンドマネージャ
Robert J Horrocks PhD / John Paul Lech
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
6.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
2.25%
経費率
2.64%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| 2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ | 1.45 百万 | 34.67 百万 | 7.30 |
| 700:HK 騰訊控股[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ] | 267.70 千 | 24.90 百万 | 5.24 |
| 005930:KS ｻﾑｽﾝ電子 | 224.64 千 | 21.37 百万 | 4.50 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.30 百万 | 20.31 百万 | 4.28 |
| 1481Z:AU IMB | 6.01 千 | 12.39 百万 | 2.61 |
| 669:HK 創科実業[ﾃｸﾄﾛﾆｯｸ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ] | 618.50 千 | 11.27 百万 | 2.37 |
| 000333:CH 美的集団[ﾐﾃﾞｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 584.84 千 | 11.22 百万 | 2.36 |
| HDFC:IN ＨＤＦＣ | 249.50 千 | 11.16 百万 | 2.35 |
| 088980:KS ﾏｯｺｰﾘｰ･ｺﾘｱ･ｲﾝﾌﾗｽﾄﾗｸﾁｬｰ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 826.39 千 | 10.32 百万 | 2.17 |
| AVGO:US ﾌﾞﾛｰﾄﾞｺﾑ | 17.40 千 | 9.70 百万 | 2.04 |
企業概要
BMO Asian Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund seeks to provide income and capital appreciation. The Fund invests in a diversified portfolio comprised of US dollar-denominated convertible securities and higher yielding equity securities for Asian companies.
住所
BMO Funds250 Yonge Street
9th Floor
Toronto, ON M5B 2M8
Canada
電話番号
1-800-668-7327