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Bankia Horizonte 2025 FI

BMNHO25:SM
10.65
EUR
0.01
0.06%
更新日時 2021/04/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.26 - 10.77
1年トータルリターン
3.79%
年初来リターン
-0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
10.65
52週レンジ
10.26 - 10.77
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 04/22/2021)
10.6477
資産総額 (百万 EUR) ( 04/22/2021)
17.469
設定日
04/07/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Antonio Toribio
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.04 千 16.24 百万 100.00
企業概要
Bankia Horizonte 2025 FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to achieve an annual return between 0.44% and 2.92% from 5/21/2017 to 8/8/2025. During this period the Fund invests in corporate and government fi- xed-income securities from OECD countries with maturity close to the strategie's and cash equivalents. Minimum rating will be at least equal to that of Spain.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com