Barclays Portfolio Sicav - B
BMMP5YA:LX
14.1150
EUR
0.1030
0.74%
更新日時 2021/04/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.7520 - 14.1150
1年トータルリターン
29.14%
年初来リターン
7.00%
前日終値
14.0120
52週レンジ
10.7520 - 14.1150
1年トータルリターン
31.87%
年初来リターン
7.00%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
14.115
資産総額 (百万 GBP) ( 02/27/2015)
89.437
設定日
-
直近配当額 ( 09/01/2016)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BUSVMUD:ID Global Access US Equity Fund | 157.40 千 | 4.74 百万 | 19.31 |
| BEMEMUI:ID Barclays GlobalAccess Emergi | 4.50 百万 | 3.79 百万 | 15.47 |
| BEXUKMD:ID Barclays GlobalAccess Europe | 1.39 百万 | 2.69 百万 | 10.97 |
| BGAUMUD:ID Barclays GlobalAccess - US S | 1.22 百万 | 2.01 百万 | 8.18 |
| BPACRMD:ID Global Access Asia Pacific e | 721.00 千 | 2.00 百万 | 8.17 |
| BGAJMAU:ID Barclays GlobalAccess Japan | 1.14 百万 | 1.35 百万 | 5.50 |
| BARGHYM:ID Barclays GlobalAccess Global | 968.30 千 | 812.79 千 | 3.31 |
| JPEA:LN iｼｪｱｰｽﾞJ.P.ﾓﾙｶﾞﾝ米ﾄﾞﾙ建EM債 | 151.00 千 | 733.85 千 | 2.99 |
| BGEMMUD:ID Barclays Multi-Manager Fund | 1.46 百万 | 660.04 千 | 2.69 |
| IHYG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾕｰﾛ･ﾊｲｲｰﾙﾄﾞ社債UCITS | 7.95 千 | 602.17 千 | 2.46 |
企業概要
Barclays Portfolio SICAV - Barclays MultiManager Portfolio 5 is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest primarily in regulated collective investment undertakings which aim to achieve, over the long term, superior capital growth from a portfolio invested mainly in international equities.
住所
Barclays Luxembourg Portfolio2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
電話番号
-