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BMO Investment Funds UK ICVC

BMMNGDG:LN
74.16
GBp
0.17
0.23%
更新日時 0:15 JST 2021/04/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
55.91 - 74.16
1年トータルリターン
32.62%
年初来リターン
6.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
73.99
52週レンジ
55.91 - 74.16
1年トータルリターン
30.77%
年初来リターン
6.46%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
74.16
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2021)
105.433
設定日
06/06/2016
直近配当額 ( 03/01/2021)
0.4292
直近配当利回り(税込)
1.16%
ファンドマネージャ
Robert Burdett / Gary Potter
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.78 千 7.21 百万 12.83
63.60 千 7.19 百万 12.79
23.69 千 6.66 百万 11.85
413.50 千 5.39 百万 9.58
18.15 千 3.56 百万 6.33
23.49 千 2.71 百万 4.81
27.70 千 2.60 百万 4.63
1.29 百万 2.46 百万 4.38
784.20 千 2.23 百万 3.97
1.45 百万 1.84 百万 3.27
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC VII - BMO MM Navigator Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve capital growth through investment in shares or units of regulated and/or unregulated collective investment schemes, closed-end funds, transferable securities, money market instryments, warrants, deposits and cash.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange Houseuare
Primrose street
London
EC2A 2NY
電話番号
44-20-7360-1200 Tel
Webサイト
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