BMO Investment Funds UK ICVC
BMML3SA:LN
53.80
GBp
0.06
0.11%
更新日時 0:15 JST 2021/04/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
48.27 - 53.74
1年トータルリターン
10.93%
年初来リターン
0.82%
前日終値
53.74
52週レンジ
48.27 - 53.74
1年トータルリターン
11.59%
年初来リターン
0.82%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/15/2021)
53.8
資産総額 (百万 GBP) ( 04/15/2021)
46.280
設定日
06/20/2019
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.5364
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Gary Potter / Robert Burdett
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.98%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| WAMOAHG:ID ﾚｯｸﾞ･ﾒｲｿﾝ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾌｧﾝｽﾞ:ﾚｯｸﾞ･ | 23.70 千 | 3.22 百万 | 6.87 |
| MGGMISP:LN M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ4:ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ | 3.03 百万 | 2.99 百万 | 6.39 |
| CAZUCXI:LN Schroder Sterling Corporate | 1.76 百万 | 2.49 百万 | 5.32 |
| TFCBIGI:ID TwentyFour Global Investment | 23.16 千 | 2.45 百万 | 5.23 |
| GILS:LN Lyxor Core UK Government Bon | 16.08 千 | 2.38 百万 | 5.08 |
| HEHYBII:LN ｼﾞｬﾅｽ･ﾍﾝﾀﾞｰｿﾝ･ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ債券ﾌｧ | 1.60 百万 | 2.34 百万 | 5.00 |
| AILGFEI:LN Allianz Index Linked Gilt Fu | 1.92 百万 | 2.28 百万 | 4.87 |
| ITPG:LN iｼｪｱｰｽﾞ･ﾄﾞﾙTIPS UCITS ETF | 394.75 千 | 2.15 百万 | 4.59 |
| BAEDAGA:ID Barings Emerging Markets Deb | 13.00 千 | 1.87 百万 | 4.00 |
| MGAVPCX:LN Man GLG Absolute Value Fund | 1.31 百万 | 1.66 百万 | 3.55 |
企業概要
BMO Investment Funds UK ICVC VI - BMO MM Lifestyle 3 Fund is an open-end fund incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to secure a return combining capital and income. The Fund invests primarily in collective investment schemes to obtain exposure to cash, government and corporate bonds with the balance split between exposure to equities and an allocation to property.
住所
BMO Fund Management LimitedExchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183 Webサイト
www.bmogam.com