Belfius Portfolio - Multi-Ma
BMM70PE:BB
1,270.16
EUR
0.90
0.07%
更新日時 2021/04/08
商品分類
FCP
52週レンジ
996.64 - 1,270.16
1年トータルリターン
27.41%
年初来リターン
6.56%
前日終値
1,269.26
52週レンジ
996.64 - 1,270.16
1年トータルリターン
26.54%
年初来リターン
6.56%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
1,270.16
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
73.406
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
2.01%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HHECBII:LX | 37.85 千 | 5.31 百万 | 7.43 |
| SPY5:LN SPDR S&P 500 UCITS ETF | 14.57 千 | 4.60 百万 | 6.45 |
| EXESEUA:LX | 192.00 | 4.51 百万 | 6.32 |
| EDRBAJE:LX | 27.67 千 | 2.82 百万 | 3.95 |
| WMPUSEA:LX | 22.67 千 | 2.66 百万 | 3.72 |
| RGCUPUI:LX | 8.49 千 | 2.55 百万 | 3.57 |
| AXFERIF:LX AXA World Funds - Framlingto | 12.87 千 | 2.50 百万 | 3.50 |
| GSIORSA:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ新興国株ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘ | 157.45 千 | 2.34 百万 | 3.28 |
| DXBDEZC:LX | 1.55 千 | 2.17 百万 | 3.04 |
| FASTEUY:LX FAST: ﾖｰﾛｯﾊﾟ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 7.12 千 | 2.04 百万 | 2.86 |