Belfius Portfolio - Multi-Ma
BMM50VE:BB
1,197.69
EUR
2.54
0.21%
更新日時 2021/04/09
商品分類
FCP
52週レンジ
993.66 - 1,200.23
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
4.40%
前日終値
1,200.23
52週レンジ
993.66 - 1,200.23
1年トータルリターン
20.32%
年初来リターン
4.40%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
1,197.69
資産総額 (百万 EUR) ( 04/09/2021)
151.325
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.63%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HHECBII:LX | 131.51 千 | 18.44 百万 | 12.29 |
| EDRBAJE:LX | 96.01 千 | 9.80 百万 | 6.53 |
| DXBDEZC:LX | 5.37 千 | 7.54 百万 | 5.03 |
| SPY5:LN SPDR S&P 500 UCITS ETF | 21.79 千 | 6.88 百万 | 4.59 |
| EXESEUA:LX | 285.00 | 6.70 百万 | 4.47 |
| WMPUSEA:LX | 34.65 千 | 4.06 百万 | 2.71 |
| RGCUPUI:LX | 12.79 千 | 3.84 百万 | 2.56 |
| AXFERIF:LX AXA World Funds - Framlingto | 19.14 千 | 3.72 百万 | 2.48 |
| GSIORSA:LX ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ新興国株ﾎﾟｰﾄﾌｫﾘ | 231.88 千 | 3.45 百万 | 2.30 |
| LYJPN:SW ﾘｸｿｰ日本(TOPIX)(DR)UCITS ETF | 22.63 千 | 3.13 百万 | 2.09 |