Belfius Portfolio - Multi-Ma
BMM30VE:BB
1,117.21
EUR
1.67
0.15%
更新日時 2021/04/06
商品分類
FCP
52週レンジ
979.05 - 1,118.88
1年トータルリターン
13.24%
年初来リターン
2.41%
前日終値
1,118.88
52週レンジ
979.05 - 1,118.88
1年トータルリターン
15.19%
年初来リターン
2.41%
商品分類
FCP
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/06/2021)
1,117.21
資産総額 (百万 EUR) ( 04/06/2021)
54.335
設定日
09/07/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.59%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| HHECBII:LX | 67.74 千 | 9.50 百万 | 17.37 |
| EDRBAJE:LX | 49.58 千 | 5.06 百万 | 9.25 |
| DXBDEZC:LX | 2.77 千 | 3.89 百万 | 7.10 |
| MUZEHIE:ID Muzinichﾌｧﾝｽﾞ-ｴﾝﾊﾝｽﾄｲｰﾙﾄﾞ短 | 17.57 千 | 1.55 百万 | 2.83 |
| CSBEZCE:LX | 1.41 千 | 1.54 百万 | 2.81 |
| SPY5:LN SPDR S&P 500 UCITS ETF | 4.73 千 | 1.49 百万 | 2.73 |
| EXESEUA:LX | 63.10 | 1.48 百万 | 2.71 |
| CLMAIZQ:LX | 938.00 | 1.45 百万 | 2.65 |
| DEXECCZ:LX | 146.00 | 1.28 百万 | 2.33 |
| FICONVI:FP ｸﾞﾙﾊﾟﾏ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ｸﾞﾙﾊﾟﾏ転 | 763.00 | 1.15 百万 | 2.11 |