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Barings Emerging Markets Loc

BMLDTEA:ID
118.87
USD
0.55
0.46%
更新日時 2021/04/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.26 - 129.22
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
-7.34%
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前日終値
119.42
52週レンジ
101.26 - 129.22
1年トータルリターン
16.33%
年初来リターン
-7.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/09/2021)
118.87
資産総額 (十億 USD) ( 04/09/2021)
3.260
設定日
04/08/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Ricardo Adrogue / Cem Karacadag
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
128.50 千 152.87 百万 7.95
2.66 百万 134.68 百万 7.01
18.80 百万 99.59 百万 5.18
1.13 十億 84.66 百万 4.40
201.00 百万 75.76 百万 3.94
13.49 百万 69.72 百万 3.63
184.00 百万 63.53 百万 3.31
234.84 千 58.11 百万 3.02
171.90 千 56.81 百万 2.96
3.43 百万 55.87 百万 2.91
企業概要
Barings Emerging Markets Local Debt Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek long-term total return. The Fund invests in an actively managed diversified portfolio consisting of local currency fixed-income instruments issued by emerging-markets governments and their quasi-sovereign agencies.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com