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BOC-Prudential MSCI Japan In

BMJIRHK:HK
12.5789
HKD
0.0391
0.31%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
9.7068 - 13.0439
年初来リターン
3.04%
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前日終値
12.6180
52週レンジ
9.7068 - 13.0439
年初来リターン
3.04%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
12.5789
資産総額 (百万 HKD) ( 04/08/2021)
118.416
設定日
06/05/2020
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.20 千 4.29 百万 4.52
4.80 千 2.21 百万 2.33
5.80 千 1.78 百万 1.88
41.90 千 1.67 百万 1.76
600.00 1.46 百万 1.53
500.00 1.45 百万 1.53
5.30 千 1.42 百万 1.49
6.60 千 1.35 百万 1.43
4.70 千 1.26 百万 1.33
5.60 千 1.14 百万 1.20
企業概要
BOC-Prudential MSCI Japan Index Fund is an open-end fund incorporated in Hong Kong. It seeks to provide investment performance that tracks the performance of the MSCI Japan Index which consist of the large- and mid-capitalization constituent securities traded primarily on the Tokyo Stock Exchange.
住所
BOCI-Prudential Asset Management Ltd
27/F, Bank of China Tower
1 Garden Road
Central
Hong Kong
電話番号
852-2280-8888 Tel