NB VALOR EUROPA FI
BMIBEPG:SM
5.94
EUR
0.05
0.81%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.51 - 5.94
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
7.52%
前日終値
5.89
52週レンジ
4.51 - 5.94
1年トータルリターン
24.81%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.93652
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
4.394
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Joan Borras / Xavier Brun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| VALNTUM:SM ﾊﾞﾚﾝﾀﾑFI | 16.57 千 | 349.42 千 | 8.84 |
| CA:FP ｶﾙﾌｰﾙ | 11.87 千 | 166.47 千 | 4.21 |
| TLGO:SM ﾀﾙｺﾞ | 39.97 千 | 165.26 千 | 4.18 |
| ARYN:SW ｱﾘｽﾀ | 258.09 千 | 162.21 千 | 4.10 |
| CASH:SM ﾌﾟﾛｾｸﾞｰﾙ･ｷｬｯｼｭ | 182.15 千 | 143.90 千 | 3.64 |
| ATO:FP ｱﾄｽ | 1.89 千 | 141.48 千 | 3.58 |
| TEVA:US ﾃﾊﾞﾌｧｰﾏｽｰﾃｨｶﾙ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ | 17.81 千 | 140.61 千 | 3.56 |
| EURN:BB ﾕｰﾛﾅﾌﾞ | 20.41 千 | 134.71 千 | 3.41 |
| IPCO:SS ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ﾍﾟﾄﾛﾘｱﾑ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ) | 69.91 千 | 126.50 千 | 3.20 |
| DOM:SM Global Dominion Access SA | 33.60 千 | 126.34 千 | 3.20 |
企業概要
NB VALOR EUROPA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from the Euro Zone.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SAC/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270 Webサイト
https://www.nbgestion.es