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NB VALOR EUROPA FI

BMIBEPG:SM
5.94
EUR
0.05
0.81%
更新日時 2021/04/08
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
4.51 - 5.94
1年トータルリターン
22.44%
年初来リターン
7.52%
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前日終値
5.89
52週レンジ
4.51 - 5.94
1年トータルリターン
24.81%
年初来リターン
7.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 04/08/2021)
5.93652
資産総額 (百万 EUR) ( 04/08/2021)
4.394
設定日
06/27/1997
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Joan Borras / Xavier Brun
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.57 千 349.42 千 8.84
11.87 千 166.47 千 4.21
39.97 千 165.26 千 4.18
258.09 千 162.21 千 4.10
182.15 千 143.90 千 3.64
1.89 千 141.48 千 3.58
17.81 千 140.61 千 3.56
20.41 千 134.71 千 3.41
69.91 千 126.50 千 3.20
33.60 千 126.34 千 3.20
企業概要
NB VALOR EUROPA FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 75% of its assets in equity securities. At least 60% of the portfolio will be comprised of securities from the Euro Zone.
住所
Novo Banco Gestion SGIIC SA
C/ Serrano # 88
28006 Madrid
Spain
電話番号
34-90-081-1270