Skip to content

BNYメロングローバル-Glblダイナミック債

BMGWACH:ID
1.0352
CHF
0.0026
0.25%
更新日時 2021/04/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.9922 - 1.0454
1年トータルリターン
3.98%
年初来リターン
-0.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0326
52週レンジ
0.9922 - 1.0454
1年トータルリターン
3.85%
年初来リターン
-0.86%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2021)
1.0352
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2021)
479.698
設定日
02/01/2016
直近配当額 ( 04/01/2021)
0.00379641
直近配当利回り(税込)
1.47%
ファンドマネージャ
Paul Brain / Jon Day
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
157.48 千 128.62 百万 4.52
126.60 千 122.17 百万 4.29
136.46 千 92.91 百万 3.26
945.87 千 84.08 百万 2.95
57.33 千 84.05 百万 2.95
110.93 千 70.90 百万 2.49
725.95 千 69.97 百万 2.46
71.31 千 55.29 百万 1.94
55.85 千 45.67 百万 1.60
29.46 百万 44.19 百万 1.55
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル・ダイナミック債券ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Global Dynamic Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインからのトータルリターンの最大化を目指す。主に、企業・政府固定利付証券の分散型ポートフォリオに世界規模で投資する。
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel