BNY Mellon Global Funds PLC
BMGEUWA:ID
1.12
USD
0.00
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.12
年初来リターン
14.55%
前日終値
1.12
52週レンジ
0.95 - 1.12
年初来リターン
14.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.1178
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
288.013
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00186073
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 192.83 千 | 13.20 百万 | 4.74 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 11.38 千 | 10.52 百万 | 3.78 |
| AAPL:US アップル | 61.59 千 | 8.85 百万 | 3.18 |
| C:US シティグループ | 124.06 千 | 7.33 百万 | 2.63 |
| ICSUSHI:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ:ｲﾝｽﾃ | 6.71 百万 | 6.71 百万 | 2.41 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 53.77 千 | 6.40 百万 | 2.30 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 864.80 千 | 5.99 百万 | 2.15 |
| REN:NA RELX[ﾚﾚｯｸｽ] | 307.07 千 | 5.94 百万 | 2.13 |
| 2914:JP 日本たばこ産業 | 177.80 千 | 5.91 百万 | 2.12 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 78.24 千 | 5.62 百万 | 2.02 |
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav