BNY Mellon Global Funds PLC

BMGEUWA:ID
1.03
USD
0.01
0.87%
更新日時 13:59 JST 2017/04/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.03
年初来リターン
5.98%
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前日終値
1.03
52週レンジ
0.95 - 1.03
年初来リターン
5.98%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/24/2017)
1.0342
資産総額 (百万 USD) ( 03/31/2017)
267.443
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00186073
直近配当利回り(税込)
0.18%
ファンドマネージャ
RAJ SHANT / JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.90 百万 12.90 百万 5.07
211.01 千 12.72 百万 5.00
11.06 千 8.58 百万 3.37
72.09 千 7.97 百万 3.13
127.41 千 7.18 百万 2.82
172.80 千 5.98 百万 2.35
88.22 千 5.64 百万 2.22
52.24 千 5.63 百万 2.21
371.17 千 5.47 百万 2.15
96.47 千 5.30 百万 2.08
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and have a diversified and geographically balanced portfolio.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel