BNY Mellon Global Funds PLC

BMGEUWA:ID
1.22
USD
0.00
0.23%
更新日時 14:59 JST 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.98 - 1.22
1年トータルリターン
24.27%
年初来リターン
4.00%
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前日終値
1.22
52週レンジ
0.98 - 1.22
1年トータルリターン
24.65%
年初来リターン
4.00%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
1.2187
資産総額 (百万 USD) ( 12/29/2017)
313.213
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00944076
直近配当利回り(税込)
0.77%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.20 千 13.90 百万 4.81
139.01 千 9.52 百万 3.29
9.11 千 8.62 百万 2.98
53.60 千 7.97 百万 2.76
205.70 千 7.14 百万 2.47
857.40 千 6.76 百万 2.34
6.48 百万 6.48 百万 2.24
304.47 千 6.38 百万 2.21
53.31 千 6.32 百万 2.19
105.82 千 6.15 百万 2.13
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel