BNY Mellon Global Funds PLC

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1.12
USD
0.00
0.12%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.12
年初来リターン
14.55%
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前日終値
1.12
52週レンジ
0.95 - 1.12
年初来リターン
14.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.1178
資産総額 (百万 USD) ( 08/31/2017)
288.013
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00186073
直近配当利回り(税込)
0.17%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
192.83 千 13.20 百万 4.74
11.38 千 10.52 百万 3.78
61.59 千 8.85 百万 3.18
124.06 千 7.33 百万 2.63
6.71 百万 6.71 百万 2.41
53.77 千 6.40 百万 2.30
864.80 千 5.99 百万 2.15
307.07 千 5.94 百万 2.13
177.80 千 5.91 百万 2.12
78.24 千 5.62 百万 2.02
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel