BNY Mellon Global Funds PLC
BMGEUWA:ID
1.19
USD
0.00
0.12%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.07 - 1.24
1年トータルリターン
9.75%
年初来リターン
1.13%
前日終値
1.19
52週レンジ
1.07 - 1.24
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
1.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/25/2018)
1.185
資産総額 (百万 USD) ( 04/30/2018)
314.307
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.00944076
直近配当利回り（税込）
0.80%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 191.74 千 | 18.22 百万 | 5.52 |
| C:US シティグループ | 150.85 千 | 11.84 百万 | 3.59 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 9.89 千 | 11.69 百万 | 3.54 |
| ICSUSHI:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ:ｲﾝｽﾃ | 9.82 百万 | 9.82 百万 | 2.98 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 1.02 百万 | 8.78 百万 | 2.66 |
| FERG:LN ﾌｧｰｶﾞｿﾝ | 106.11 千 | 8.20 百万 | 2.49 |
| VIV:FP ビベンディ | 275.55 千 | 8.11 百万 | 2.46 |
| REN:NA RELX[ﾚﾚｯｸｽ] | 354.24 千 | 7.91 百万 | 2.40 |
| AAPL:US アップル | 42.21 千 | 7.07 百万 | 2.14 |
| 2914:JP 日本たばこ産業 | 212.50 千 | 7.03 百万 | 2.13 |
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav