BNY Mellon Global Funds PLC
BMGEUWA:ID
1.10
USD
0.00
0.35%
更新日時 13:59 JST 2017/07/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.10
年初来リターン
12.28%
前日終値
1.10
52週レンジ
0.95 - 1.10
年初来リターン
12.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/24/2017)
1.0956
資産総額 (百万 USD) ( 06/30/2017)
284.730
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00186073
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 208.53 千 | 13.34 百万 | 5.06 |
| AAPL:US アップル | 72.83 千 | 9.98 百万 | 3.78 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 11.17 千 | 9.44 百万 | 3.58 |
| C:US シティグループ | 121.78 千 | 7.28 百万 | 2.76 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 89.12 千 | 6.68 百万 | 2.53 |
| ICSUSHI:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ:ｲﾝｽﾃ | 6.65 百万 | 6.65 百万 | 2.52 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 52.78 千 | 5.94 百万 | 2.25 |
| 2914:JP 日本たばこ産業 | 174.50 千 | 5.86 百万 | 2.22 |
| REN:NA RELX[ﾚﾚｯｸｽ] | 301.43 千 | 5.36 百万 | 2.03 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 43.08 千 | 5.28 百万 | 2.00 |
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav