BNY Mellon Global Funds PLC
BMGEUWA:ID
1.08
USD
0.01
1.13%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.95 - 1.11
年初来リターン
10.53%
前日終値
1.09
52週レンジ
0.95 - 1.11
年初来リターン
10.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.0786
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
289.546
設定日
09/26/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00186073
直近配当利回り（税込）
0.17%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 206.59 千 | 13.61 百万 | 5.09 |
| AAPL:US アップル | 72.98 千 | 10.48 百万 | 3.92 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 11.19 千 | 9.49 百万 | 3.55 |
| ICSUSHI:ID ｲﾝｽﾃｨﾃｭｰｼｮﾅﾙ･ｷｬｯｼｭｼﾘｰｽﾞ:ｲﾝｽﾃ | 8.23 百万 | 8.23 百万 | 3.08 |
| C:US シティグループ | 122.03 千 | 7.30 百万 | 2.73 |
| MO:US ｱﾙﾄﾘｱ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ | 89.30 千 | 6.38 百万 | 2.38 |
| UTX:US ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰｽﾞ | 52.89 千 | 5.93 百万 | 2.22 |
| 2914:JP 日本たばこ産業 | 174.90 千 | 5.68 百万 | 2.12 |
| REN:NA RELX[ﾚﾚｯｸｽ] | 302.05 千 | 5.61 百万 | 2.10 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 850.60 千 | 5.36 百万 | 2.00 |
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav