BNY Mellon Global Funds PLC
BMGEUWA:ID
1.6929
USD
0.0029
0.17%
更新日時 2021/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0056 - 1.6980
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
4.74%
前日終値
1.6958
52週レンジ
1.0056 - 1.6980
1年トータルリターン
19.92%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/25/2021)
1.6929
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2020)
439.209
設定日
01/04/2016
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.00871814
直近配当利回り（税込）
0.51%
ファンドマネージャ
Jeff Munroe / Paul Markham
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AAPL:US アップル | 170.82 千 | 22.04 百万 | 1.07 |
| MSFT:US ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ | 93.54 千 | 21.10 百万 | 1.03 |
| AMZN:US ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ | 4.96 千 | 17.12 百万 | 0.83 |
| GOOGL:US ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ | 9.00 千 | 14.67 百万 | 0.71 |
| ABT:US ｱﾎﾞｯﾄﾗﾎﾞﾗﾄﾘｰｽﾞ | 112.10 千 | 12.27 百万 | 0.60 |
| SAP:GR ＳＡＰ | 73.29 千 | 12.20 百万 | 0.59 |
| BABA:US ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ | 37.77 千 | 10.84 百万 | 0.53 |
| KBANK/F:TB カシコーン銀行 | 5.06 百万 | 10.77 百万 | 0.52 |
| ACN:US ｱｸｾﾝﾁｭｱ | 42.15 千 | 10.11 百万 | 0.49 |
| 1299:HK 友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ] | 963.60 千 | 9.92 百万 | 0.48 |
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav