BNY Mellon Global Funds PLC

BMGEEWA:ID
1.10
EUR
0.01
0.67%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
7.87%
年初来リターン
5.42%
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前日終値
1.09
52週レンジ
1.00 - 1.11
1年トータルリターン
8.92%
年初来リターン
5.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.0954
資産総額 (百万 USD) ( 10/31/2017)
300.578
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00209345
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
191.20 千 13.90 百万 4.81
139.01 千 9.52 百万 3.29
9.11 千 8.62 百万 2.98
53.60 千 7.97 百万 2.76
205.70 千 7.14 百万 2.47
857.40 千 6.76 百万 2.34
6.48 百万 6.48 百万 2.24
304.47 千 6.38 百万 2.21
53.31 千 6.32 百万 2.19
105.82 千 6.15 百万 2.13
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel