BNY Mellon Global Funds PLC

BMGEEWA:ID
1.03
EUR
0.02
1.57%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.10
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
1.05
52週レンジ
0.97 - 1.10
年初来リターン
-0.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
1.0323
資産総額 (百万 USD) ( 07/31/2017)
289.546
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00209345
直近配当利回り(税込)
0.20%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
206.59 千 13.61 百万 5.09
72.98 千 10.48 百万 3.92
11.19 千 9.49 百万 3.55
8.23 百万 8.23 百万 3.08
122.03 千 7.30 百万 2.73
89.30 千 6.38 百万 2.38
52.89 千 5.93 百万 2.22
174.90 千 5.68 百万 2.12
302.05 千 5.61 百万 2.10
850.60 千 5.36 百万 2.00
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel