BNY Mellon Global Funds PLC

BMGEEWA:ID
1.09
EUR
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.97 - 1.10
年初来リターン
5.09%
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前日終値
1.09
52週レンジ
0.97 - 1.10
年初来リターン
5.09%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.092
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2017)
284.843
設定日
09/29/2016
直近配当額 ( 01/03/2017)
0.00209345
直近配当利回り(税込)
0.19%
ファンドマネージャ
JEFF MUNROE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
208.53 千 13.34 百万 5.06
72.83 千 9.98 百万 3.78
11.17 千 9.44 百万 3.58
121.78 千 7.28 百万 2.76
89.12 千 6.68 百万 2.53
6.65 百万 6.65 百万 2.52
52.78 千 5.94 百万 2.25
174.50 千 5.86 百万 2.22
301.43 千 5.36 百万 2.03
43.08 千 5.28 百万 2.00
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Global Equity Fund is a UCITS certified open-end fund incorporated in Ireland. The objective is to provide long-term capital growth through investment in a selection of equities, bonds and currencies from major markets to enable investors to spread risk and hav
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel