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BNYメロングローバル-Glblダイナミック債

BMGDEWI:ID
0.97
EUR
0.00
0.03%
更新日時 13:59 JST 2019/04/18
商品分類
OEIC
52週レンジ
0.96 - 0.98
1年トータルリターン
0.74%
年初来リターン
1.92%
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前日終値
0.97
52週レンジ
0.96 - 0.98
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
1.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
0.9699
資産総額 (百万 USD) ( 03/29/2019)
468.184
設定日
11/10/2017
直近配当額 ( 04/01/2019)
0.00521649
直近配当利回り(税込)
2.15%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 24.70 百万 4.60
22.68 千 23.07 百万 4.30
15.62 千 16.50 百万 3.07
19.68 千 14.44 百万 2.69
14.39 千 13.95 百万 2.60
14.41 千 13.20 百万 2.46
15.64 千 11.51 百万 2.14
11.28 千 11.35 百万 2.11
8.47 千 10.66 百万 1.99
7.77 千 8.24 百万 1.54
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-グローバル・ダイナミック債券ファンド(BNY Mellon Global Funds plc - Global Dynamic Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲインからのトータルリターンの最大化を目指す。主に、企業・政府固定利付証券の分散型ポートフォリオに世界規模で投資する。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel