Bankia Garantizado Seleccion

BMGASEX:SM
10.25
EUR
0.02
0.19%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.84 - 10.37
1年トータルリターン
3.65%
年初来リターン
0.48%
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前日終値
10.27
52週レンジ
9.84 - 10.37
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
European Union
運用アセットクラス
債券
重視地域
European Union
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
10.248
資産総額 (百万 EUR) ( 09/24/2018)
37.701
設定日
11/04/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.90 千 20.68 百万 56.34
9.20 千 8.60 百万 23.42
5.83 千 6.57 百万 17.91
企業概要
Bankia Garantizado Seleccion XII FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective investment is to guarantee beneficiaries 100% of the initial investment and annual payment according to the share performance of Adidas, AXA, and Shell. The Fund invests primarily in government fixed-income securities issued in the European Union.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
www.treaam.com