BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMER180E:MM
Mexico SE
66.55
MXN
0.04
0.06%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
62.45 - 66.55
1年トータルリターン
6.56%
年初来リターン
3.65%
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前日終値
66.51
52週レンジ
62.45 - 66.55
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
3.65%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
66.54553
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
3.782
設定日
06/25/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 百万 559.30 百万 14.76
45.00 百万 429.62 百万 11.34
38.93 百万 383.21 百万 10.12
3.50 百万 350.94 百万 9.26
35.00 百万 337.22 百万 8.90
2.80 百万 290.49 百万 7.67
20.50 百万 203.03 百万 5.36
20.00 百万 188.67 百万 4.98
19.00 百万 185.88 百万 4.91
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide higher returns through investments in a portfolio of short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663