BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMELIQGB:MM
Mexico SE
42.7113
MXN
0.0085
0.02%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
40.0046 - 42.7113
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
3.75%
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前日終値
42.7029
52週レンジ
40.0046 - 42.7113
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
3.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
42.71134
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
14.085
設定日
10/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.78 百万 6.80 十億 48.21
390.71 百万 5.52 十億 39.16
60.82 百万 851.19 百万 6.04
7.87 百万 551.81 百万 3.91
522.60 千 54.22 百万 0.38
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in debt securities issued by private corporations (Banks).
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663