BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMELIQGB:MM
Mexico
41.3259
MXN
0.0075
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
38.8826 - 41.3259
1年トータルリターン
6.28%
年初来リターン
0.38%
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前日終値
41.3184
52週レンジ
38.8826 - 41.3259
1年トータルリターン
6.29%
年初来リターン
0.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
41.32592
資産総額 (十億 MXN) ( 12/29/2017)
14.464
設定日
10/12/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
536.64 百万 7.05 十億 48.71
390.71 百万 5.33 十億 36.78
60.82 百万 821.37 百万 5.67
7.87 百万 532.32 百万 3.68
11.24 百万 506.64 百万 3.50
398.03 千 238.54 百万 1.65
112.00 千 502.65 千 0.00
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in debt securities issued by private corporations (Banks).
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663