BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMELIB4:MM
Mexico SE
34.3560
MXN
0.0052
0.02%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
32.7195 - 34.3560
1年トータルリターン
5.04%
年初来リターン
2.81%
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前日終値
34.3507
52週レンジ
32.7195 - 34.3560
1年トータルリターン
5.06%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
34.35596
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
14.085
設定日
08/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.78 百万 6.80 十億 48.21
390.71 百万 5.52 十億 39.16
60.82 百万 851.19 百万 6.04
7.87 百万 551.81 百万 3.91
522.60 千 54.22 百万 0.38
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in debt securities issued by private corporations (Banks).
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663