BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMELIB2:MM
Mexico
32.6350
MXN
0.0042
0.01%
更新日時 2017/11/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.3370 - 32.6350
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
3.72%
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前日終値
32.6308
52週レンジ
31.3370 - 32.6350
1年トータルリターン
4.16%
年初来リターン
3.72%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
32.63503
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
15.018
設定日
08/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
594.07 百万 7.72 十億 51.34
420.22 百万 5.66 十億 37.66
60.82 百万 812.10 百万 5.40
7.87 百万 526.24 百万 3.50
3.08 百万 309.20 百万 2.06
95.67 千 4.26 百万 0.03
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in debt securities issued by private corporations (Banks).
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663