BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BMELIB1:MM
Mexico SE
33.3731
MXN
0.0049
0.01%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
31.8232 - 33.3731
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.79%
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前日終値
33.3682
52週レンジ
31.8232 - 33.3731
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
2.79%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
33.37312
資産総額 (十億 MXN) ( 06/29/2018)
14.085
設定日
08/18/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
498.78 百万 6.80 十億 48.21
390.71 百万 5.52 十億 39.16
60.82 百万 851.19 百万 6.04
7.87 百万 551.81 百万 3.91
522.60 千 54.22 百万 0.38
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Liquido SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests at least 60% of its assets in debt securities issued by private corporations (Banks).
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Reforma 510 piso 22
Colonia Juarez
06600 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663