BNY Mellon Global Funds PLC

BMECEWA:ID
100.66
EUR
0.01
0.01%
更新日時 2018/06/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.98 - 101.97
年初来リターン
-0.67%
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前日終値
100.66
52週レンジ
99.98 - 101.97
年初来リターン
-0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
100.6555
資産総額 (百万 EUR) ( 05/31/2018)
50.622
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.29314957
直近配当利回り(税込)
0.29%
ファンドマネージャ
LUCY SPEAKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
37.00 4.83 百万 5.33
172.09 千 2.80 百万 3.09
2.97 百万 2.59 百万 2.86
1.01 千 1.13 百万 1.25
1.02 千 1.04 百万 1.14
926.00 941.26 千 1.04
900.00 904.96 千 1.00
820.00 884.54 千 0.98
868.00 874.03 千 0.96
843.00 844.07 千 0.93
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - European Credit Fund is an open-end fund incorpor- ated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return comprised of income and capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel