BNY Mellon Global Funds PLC

BMECEWA:ID
101.51
EUR
0.07
0.07%
更新日時 14:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 101.97
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前日終値
101.44
52週レンジ
100.00 - 101.97
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
101.5095
資産総額 (百万 EUR) ( 10/31/2017)
91.219
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.15107385
直近配当利回り(税込)
0.15%
ファンドマネージャ
LUCY SPEAKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
67.00 8.85 百万 8.76
36.00 5.83 百万 5.77
172.09 千 2.69 百万 2.66
2.97 百万 2.68 百万 2.65
1.01 千 1.14 百万 1.13
1.02 千 1.04 百万 1.03
926.00 937.86 千 0.93
820.00 892.66 千 0.88
868.00 876.88 千 0.87
840.00 847.48 千 0.84
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - European Credit Fund is an open-end fund incorpor- ated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return comprised of income and capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel