BNY Mellon Global Funds PLC

BMECEWA:ID
99.53
EUR
0.24
0.24%
更新日時 2018/12/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.22 - 101.78
1年トータルリターン
-2.21%
年初来リターン
-1.78%
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前日終値
99.29
52週レンジ
99.22 - 101.78
1年トータルリターン
-2.18%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/14/2018)
99.5346
資産総額 (百万 EUR) ( 11/30/2018)
43.257
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 10/01/2018)
0.21164087
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
Lucy Speake
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 4.36 百万 8.48
25.00 3.29 百万 6.40
15.00 1.68 百万 3.26
1.60 百万 1.50 百万 2.91
92.09 千 1.44 百万 2.80
760.00 760.81 千 1.48
607.00 642.89 千 1.25
550.00 553.72 千 1.08
500.00 553.61 千 1.08
550.00 551.77 千 1.07
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - European Credit Fund is an open-end fund incorpor- ated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return comprised of income and capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel