BNY Mellon Global Funds PLC

BMECEWA:ID
101.62
EUR
0.10
0.10%
更新日時 2018/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 101.97
年初来リターン
0.28%
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前日終値
101.52
52週レンジ
100.00 - 101.97
年初来リターン
0.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
101.6191
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
92.496
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.23304769
直近配当利回り(税込)
0.23%
ファンドマネージャ
LUCY SPEAKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 7.25 百万 7.55
172.09 千 2.77 百万 2.88
2.97 百万 2.69 百万 2.80
17.00 2.23 百万 2.32
1.01 千 1.14 百万 1.18
1.02 千 1.04 百万 1.08
926.00 940.39 千 0.98
900.00 901.48 千 0.94
820.00 890.01 千 0.93
868.00 874.52 千 0.91
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - European Credit Fund is an open-end fund incorpor- ated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return comprised of income and capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel