BNY Mellon Global Funds PLC

BMECEWA:ID
100.58
EUR
0.10
0.09%
更新日時 2018/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.98 - 101.97
1年トータルリターン
-0.03%
年初来リターン
-0.75%
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前日終値
100.48
52週レンジ
99.98 - 101.97
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
-0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
100.5784
資産総額 (百万 EUR) ( 08/31/2018)
44.265
設定日
07/26/2017
直近配当額 ( 07/02/2018)
0.28873217
直近配当利回り(税込)
1.15%
ファンドマネージャ
LUCY SPEAKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 3.80 百万 7.93
22.00 2.46 百万 5.14
92.09 千 1.49 百万 3.11
1.17 百万 1.05 百万 2.20
610.00 676.53 千 1.41
771.00 638.50 千 1.33
626.00 617.96 千 1.29
401.00 570.98 千 1.19
550.00 554.48 千 1.16
550.00 550.84 千 1.15
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - European Credit Fund is an open-end fund incorpor- ated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return comprised of income and capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel