BNY Mellon Global Funds PLC

BMECCUI:ID
114.13
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2017/12/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
110.48 - 114.81
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前日終値
114.17
52週レンジ
110.48 - 114.81
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/22/2017)
114.134
資産総額 (百万 EUR) ( 12/29/2017)
92.496
設定日
02/12/2013
直近配当額 ( 10/02/2017)
0.21328652
直近配当利回り(税込)
0.75%
ファンドマネージャ
LUCY SPEAKE
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 7.25 百万 7.55
172.09 千 2.77 百万 2.88
2.97 百万 2.69 百万 2.80
17.00 2.23 百万 2.32
1.01 千 1.14 百万 1.18
1.02 千 1.04 百万 1.08
926.00 940.39 千 0.98
900.00 901.48 千 0.94
820.00 890.01 千 0.93
868.00 874.52 千 0.91
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - European Credit Fund is an open-end fund incorpor- ated in Ireland. The Fund's objective is to generate a total return comprised of income and capital growth. The Fund invests primarily in a broad range of Euro-denominated debt and debt-related investments and in financial derivative instruments relating to such investments.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel