Oddo Compass Euro Credit Lau

BMEC19B:LX
10.36
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
10.13 - 10.38
1年トータルリターン
2.23%
年初来リターン
1.22%
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前日終値
10.36
52週レンジ
10.13 - 10.38
1年トータルリターン
2.15%
年初来リターン
1.22%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Target 2016-2020
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
10.356
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2017)
121.756
設定日
12/03/2014
直近配当額 ( 11/21/2016)
0.245
直近配当利回り(税込)
2.37%
ファンドマネージャ
ALEXIS RENAULT / BASTIAN GRIES
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
0.65%
企業概要
Oddo Compass Euro Credit Laufzeitfonds 2019 is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a high level of income and capital growth. The Fund invests in debt securities which are rated not less than B3 or B- by Moody's, S&P and Fitch. The Fund will run until maturity date 31 October 2019.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com