Fondo BBVA Bancomer Estructu

BME2AGB:MM
Mexico
9.62
MXN
0.11
1.12%
更新日時 23:29 JST 2018/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.01 - 9.73
1年トータルリターン
0.45%
年初来リターン
3.05%
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前日終値
9.73
52週レンジ
9.01 - 9.73
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
3.05%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
9.617398
資産総額 (百万 MXN) ( 12/29/2017)
262.100
設定日
09/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JUAN-CARLOS RODRIGUEZ GARCIA
定額申込手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
償還手数料
1.70%
手数料
-
信託報酬額
0.12%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.67 百万 167.82 百万 63.95
935.36 千 92.60 百万 35.29
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Estructurado Variable Dos SA de CV SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to guarantee returns on 07/04/06 the Fund's NAV as described in the guarantee. The Fund invests in equity securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663