BBVA Bancomer - Fondo BBVA B

BME180PV:MM
Mexico
57.62
MXN
0.01
0.02%
更新日時 23:29 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
54.99 - 57.60
1年トータルリターン
4.77%
年初来リターン
4.32%
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前日終値
57.60
52週レンジ
54.99 - 57.60
1年トータルリターン
4.72%
年初来リターン
4.32%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Mexico
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
57.61573
資産総額 (十億 MXN) ( 10/31/2017)
3.890
設定日
07/10/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
JAIME LAZARO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.81 百万 481.67 百万 12.36
3.50 百万 351.29 百万 9.01
34.00 百万 317.89 百万 8.16
3.16 百万 316.58 百万 8.12
2.80 百万 286.44 百万 7.35
386.80 千 232.27 百万 5.96
20.00 百万 194.82 百万 5.00
企業概要
Fondo BBVA Bancomer Deuda Horizonte SA de CV SIID is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund's objective is to provide higher returns through investments in a portfolio of short-term government and corporate fixed-income securities.
住所
Grupo Financiero BBVA Bancomer
Montes Urales #620 1er Piso
Colonia Lomas de Chapultepec
11000 Mexico DF
Mexico
電話番号
5255-5228-2663