IFSL Brooks Macdonald - Defe

BMDFBUH:LN
110.20
USd
0.30
0.27%
更新日時 14:59 JST 2017/11/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
103.70 - 110.90
1年トータルリターン
5.66%
年初来リターン
4.55%
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前日終値
109.90
52週レンジ
103.70 - 110.90
1年トータルリターン
5.47%
年初来リターン
4.55%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
110.2
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
458.488
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 05/31/2017)
0.7311
直近配当利回り(税込)
0.66%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
547.20 千 9.53 百万 2.08
9.00 千 9.19 百万 2.00
8.00 千 8.40 百万 1.83
6.30 千 7.57 百万 1.65
5.76 千 7.32 百万 1.60
3.05 百万 6.60 百万 1.44
6.00 千 6.36 百万 1.39
6.01 百万 6.32 百万 1.38
5.21 百万 6.30 百万 1.37
企業概要
IFSL Brooks Macdonald - Defensive Capital Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund seeks long-term capital growth through a portfolio of defined return assets, such as preference shares, loan notes, convertibles, structured notes and other defined return investments, including collective schemes and transferable securities.
住所
Brooks Macdonald Asset Management
111 Park Street
Mayfair
London W1K 7JL
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel