IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシフ

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111.70
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更新日時 13:59 JST 2018/10/16
商品分類
OEIC
52週レンジ
109.80 - 113.70
1年トータルリターン
-0.18%
年初来リターン
-0.53%
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前日終値
111.70
52週レンジ
109.80 - 113.70
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-0.53%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 10/16/2018)
111.7
資産総額 (百万 GBP) ( 10/16/2018)
574.722
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.315
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 14.95 百万 2.56
10.00 千 10.07 百万 1.73
9.00 千 9.66 百万 1.66
8.00 千 8.99 百万 1.54
9.50 千 8.71 百万 1.49
8.00 百万 8.61 百万 1.48
497.20 千 8.52 百万 1.46
10.00 千 8.38 百万 1.44
53.00 千 8.10 百万 1.39
8.00 千 8.09 百万 1.39
企業概要
IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシブ・キャピタル・ファンド(IFSL Brooks Macdonald - Defensive Capital Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資運用会社。集 団スキームおよび譲渡可能証券を含む、優先株式、借用証書、転換社債、ストラクチャー債券、その他確定リターン投資など、資産リターンのポートフォリオを通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
IFSL Brooks Macdonald ICVC
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel