IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシフ

BMDFBEH:LN
106.80
EUr
0.30
0.28%
更新日時 2018/06/22
商品分類
OEIC
52週レンジ
104.60 - 108.10
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.65%
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前日終値
107.10
52週レンジ
104.60 - 108.10
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-0.65%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
106.8
資産総額 (百万 GBP) ( 06/22/2018)
553.327
設定日
03/20/2015
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.2672
直近配当利回り(税込)
0.25%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.00 千 11.43 百万 2.09
622.20 千 10.69 百万 1.96
9.00 千 9.54 百万 1.75
8.00 千 8.78 百万 1.61
8.30 千 8.30 百万 1.52
8.00 千 8.04 百万 1.47
7.01 百万 7.60 百万 1.39
5.76 千 7.53 百万 1.38
6.15 百万 7.44 百万 1.36
3.55 百万 7.31 百万 1.34
企業概要
IFSLブルックス・マクドナルド-ディフェンシブ・キャピタル・ファンド(IFSL Brooks Macdonald - Defensive Capital Fund)は、英国籍のオープンエンド型投資運用会社。集 団スキームおよび譲渡可能証券を含む、優先株式、借用証書、転換社債、ストラクチャー債券、その他確定リターン投資など、資産リターンのポートフォリオを通じて、長期的なキャピタルゲインを目指す。
住所
IFSL Brooks Macdonald ICVC
Marlborough House
59 Chorley New Road
Bolton BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel