Best Managers Concept I OP

BMCOIOP:GR
78.13
EUR
0.13
0.17%
更新日時 15:59 JST 2017/11/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
75.08 - 78.32
1年トータルリターン
2.35%
年初来リターン
1.42%
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前日終値
78.00
52週レンジ
75.08 - 78.32
1年トータルリターン
1.96%
年初来リターン
1.42%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
78.13
資産総額 (百万 EUR) ( 11/23/2017)
34.999
設定日
06/27/2002
直近配当額 ( 06/01/2017)
1.3153
直近配当利回り(税込)
1.68%
ファンドマネージャ
KONSTANTIN VOGL / THOMAS ROCHE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
0.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.60 千 4.70 百万 14.14
4.00 千 3.76 百万 11.32
3.00 千 2.93 百万 8.82
3.00 千 2.89 百万 8.69
2.00 千 1.93 百万 5.81
2.00 千 1.91 百万 5.74
1.98 千 1.86 百万 5.59
2.00 千 1.78 百万 5.36
1.00 千 976.02 千 2.94
800.00 869.96 千 2.62
企業概要
Best Managers Concept I OP is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a diversified asset mix of equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, various index certificates, convertible debt, and money market instruments. Derivatives are used to enhance overall returns.
住所
Monega KAGmbH
Stolkgasse 25-45
50667 Cologne
Germany
電話番号
Phone: +49 221 39095-0
Webサイト
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