Oddo Compass Optimal Capital

BMCMRFB:LX
9.58
EUR
0.00
0.01%
更新日時 2017/11/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.56 - 9.75
1年トータルリターン
1.42%
年初来リターン
1.28%
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前日終値
9.58
52週レンジ
9.56 - 9.75
1年トータルリターン
1.49%
年初来リターン
1.28%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
9.577
資産総額 (百万 EUR) ( 03/17/2016)
27.786
設定日
06/25/2015
直近配当額 ( 11/21/2017)
0.1297
直近配当利回り(税込)
1.35%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
1.00%
企業概要
Oddo Compass Optimal Capital is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return of 3% above 1-month Euribor or a comparable money market index on an annual basis. The Fund invests in money market, equities, bonds and currencies.
住所
Oddo Funds
5 Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.oddoam.com