SVS Brooks Macdonald Bluepri
BMCGWBA:LN
170.60
GBp
0.60
0.35%
更新日時 2022/01/21
商品分類
OEIC
52週レンジ
160.60 - 174.90
1年トータルリターン
4.28%
年初来リターン
-2.01%
前日終値
171.20
52週レンジ
160.60 - 174.90
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
-2.01%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
170.6
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2022)
99.582
設定日
06/28/2011
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.7729
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
Mark Shields / Frank Atkins
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FMBUSPA:LN Fidelity Investment Funds IC | 2.05 百万 | 7.50 百万 | 7.43 |
| LGSDCCI:LN Legal & General Short Dated | 11.48 百万 | 5.88 百万 | 5.83 |
| VUKAAPC:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｵｰﾙｼｪｱ指数ﾕﾆｯﾄﾄﾗ | 34.89 千 | 5.20 百万 | 5.16 |
| JOHUKYI:LN J Oﾊﾝﾌﾞﾛ･ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ英国ｱ | 3.78 百万 | 5.03 百万 | 4.99 |
| AHFMSPI:ID Atlantic House Defined Retur | 4.47 百万 | 5.03 百万 | 4.98 |
| RLSTCAI:LN Royal London Sterling Credit | 3.38 百万 | 4.85 百万 | 4.81 |
| LGSCBCI:LN Legal & General Sterling Cor | 8.40 百万 | 4.85 百万 | 4.81 |
| LIOSSFI:LN ﾗｲｵﾝﾄﾗｽﾄ･ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｼﾁｭｴｰｼｮﾝｽﾞ･ﾌ | 763.75 千 | 4.08 百万 | 4.05 |
| INDDJAG:LN ﾅｲﾝﾃｨ･ﾜﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ･ｼﾘｰｽﾞI-ﾃﾞｨﾊﾞｰ | 4.06 百万 | 4.03 百万 | 4.00 |
| RLSDGZI:LN Royal London - Short Duratio | 3.96 百万 | 3.98 百万 | 3.95 |
企業概要
SVS Brooks Macdonald Blueprint Cautious Growth Fund is an open-end fund incorpo- rated in the United Kingdom. The primary objective is to provide capital growth over the longer term by gaining an exposure to a cautious mix of asset classes. The fund is likely to provide investment income, however this is of secondary i- mportance.