IFSL Brooks Macdonald - Caut
BMCGWBA:LN
163.70
GBp
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更新日時 8:59 JST 2021/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
128.30 - 164.80
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
0.92%
前日終値
163.70
52週レンジ
128.30 - 164.80
1年トータルリターン
4.67%
年初来リターン
0.92%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
163.7
資産総額 (百万 GBP) ( 01/26/2021)
100.704
設定日
06/28/2011
直近配当額 ( 11/30/2020)
0.7729
直近配当利回り（税込）
0.94%
ファンドマネージャ
Jonathan Webster-Smith
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
2.28%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| FMBUSPA:LN Fidelity Investment Funds IC | 2.47 百万 | 6.86 百万 | 6.88 |
| PUIBIIG:ID PIMCO Select Funds plc - UK | 548.79 千 | 5.73 百万 | 5.75 |
| RWCGCSG:LX | 39.38 千 | 5.16 百万 | 5.18 |
| AHFMSPI:ID Atlantic House Defined Retur | 4.82 百万 | 5.09 百万 | 5.10 |
| RLSTCAI:LN Royal London Sterling Credit | 3.25 百万 | 4.81 百万 | 4.83 |
| LGSCBCI:LN Legal & General Sterling Cor | 7.66 百万 | 4.68 百万 | 4.69 |
| DRGTYCI:LN ｱﾘｱﾝﾂUK欧州投資-ｱﾘｱﾝﾂｷﾞﾙﾄ | 2.12 百万 | 4.52 百万 | 4.54 |
| VUKAAPC:LN ﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞFTSEｵｰﾙｼｪｱ指数ﾕﾆｯﾄﾄﾗ | 33.36 千 | 4.20 百万 | 4.21 |
| GUGLEIZ:ID ｷﾞﾈｽ･ｱｾｯﾄ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ | 190.13 千 | 4.20 百万 | 4.21 |
| LIOSSFI:LN ﾗｲｵﾝﾄﾗｽﾄ･ｽﾍﾟｼｬﾙ･ｼﾁｭｴｰｼｮﾝｽﾞ･ﾌ | 915.98 千 | 4.10 百万 | 4.11 |
企業概要
IFSL Brooks Macdonald -Cautious Growth Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The primary objective is to provide capital growth over the longer term by gaining an exposure to a cautious mix of asset classes.The fund is likely to provide investment income, however this is of secondary importance
住所
IFSL Brooks Macdonald ICVCMarlborough House
59 Chorley New Road
Bolton BL1 4QP
United Kingdom
電話番号
44-20-7499-6424 Tel Webサイト
www.brooksmacdonald.com