Bankia Mixto Dividendos FI
BMCF30B:SM
8.61
EUR
0.02
0.25%
更新日時 2018/11/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.56 - 9.29
1年トータルリターン
-4.47%
年初来リターン
-5.67%
前日終値
8.59
52週レンジ
8.56 - 9.29
1年トータルリターン
-5.27%
年初来リターン
-5.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 11/07/2018)
8.6143
資産総額 (百万 EUR) ( 11/07/2018)
235.139
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( 06/30/2018)
0.066459354
直近配当利回り（税込）
3.09%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PINIEHI:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 3.99 百万 | 42.80 百万 | 17.48 |
| FIGMYQE:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾙﾁｱｾｯ | 4.02 百万 | 39.31 百万 | 16.06 |
| JPMGICE:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ | 262.11 千 | 30.70 百万 | 12.54 |
| PIODEDA:LX ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-ﾊﾟｲｵﾆｱ･ｽﾄﾗﾃｼﾞ | 820.59 千 | 30.41 百万 | 12.42 |
| MGIACED:LX M&G Lux Investment Funds 1 - | 2.77 百万 | 26.74 百万 | 10.92 |
| BGMAD4E:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊ | 2.54 百万 | 24.68 百万 | 10.08 |
| FFEHYEU:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄ | 1.80 百万 | 18.65 百万 | 7.62 |
| SCGMCHI:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 168.69 千 | 14.86 百万 | 6.07 |
| PEEHESA:LX ｱﾑﾝﾃﾞｨ･ﾌｧﾝｽﾞII-欧州株式ﾀｰｹﾞｯ | 7.98 千 | 7.80 百万 | 3.19 |
企業概要
Bankia Mixto Dividendos FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income securities referencing MSCI All Countries World and Eonia indices, respectively. The Fund may invest without restrictions in terms of issuer, credit rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/SpainAvenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10 Webサイト
www.treaam.com