BMN Cartera Flexible 30 Rent

BMCF30B:SM
9.32
EUR
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更新日時 13:59 JST 2017/06/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.11 - 9.62
1年トータルリターン
0.20%
年初来リターン
-2.28%
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前日終値
9.32
52週レンジ
9.11 - 9.62
1年トータルリターン
-1.10%
年初来リターン
-2.28%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
9.3163
資産総額 (百万 EUR) ( 06/23/2017)
133.542
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 値 ファンドの割合
PINEEHI:ID
ﾋﾟﾑｺﾌｧﾝｽﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙｲﾝﾍﾞｽﾀ:ｲﾝｶﾑ
1.03 百万 11.01 百万 15.98
FIGMAQE:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾙﾁｱｾｯ
989.59 千 9.73 百万 14.11
JPMGIDE:LX
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ
61.41 千 7.71 百万 11.19
PIODEDA:LX
ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｽﾄﾗﾃｼﾞｯｸ･ｲﾝｶﾑ
186.36 千 7.50 百万 10.88
MGIAEAI:LN
M&Gｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ14ｲﾝｶﾑ･ｱﾛｹ
668.98 千 7.41 百万 10.75
BGMAE5G:LX
ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊ
654.93 千 6.00 百万 8.70
FFEEMDE:LX
ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝﾄﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄ
394.64 千 4.72 百万 6.84
SCGMAHI:LX
ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ
39.99 千 3.65 百万 5.30
PFEETIA:LX
ﾊﾟｲｵﾆｱ･ﾌｧﾝﾄﾞ:ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ｴｸｲﾃｨ･ﾀ
39.02 千 2.26 百万 3.28
企業概要
BMN Cartera Flexible 30 Rentas FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income securities referencing MSCI All Countries World and Eonia indices, respectively. The fund may invest without restrictions in terms of issuer, credit rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
Trea Asset Management SGIIC SA/Spain
Avenida Diagonal, 640 3E
08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10
Webサイト
http://www.treacapital.com/es/