Caixabank Mixto Dividendos F
BMCF30B:SM
8.85
EUR
0.00
0.02%
更新日時 2022/01/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.74 - 9.04
1年トータルリターン
0.63%
年初来リターン
-1.01%
前日終値
8.85
52週レンジ
8.74 - 9.04
1年トータルリターン
0.89%
年初来リターン
-1.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/13/2022)
8.8505
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2022)
621.235
設定日
09/23/2014
直近配当額 ( 12/31/2020)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| PINIEHI:ID ﾋﾟﾑｺGISｲﾝｶﾑ･ﾌｧﾝﾄﾞ | 9.36 百万 | 98.00 百万 | 16.68 |
| JPMGICE:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰ | 651.78 千 | 76.56 百万 | 13.03 |
| FIGMYQE:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾙﾁｱｾｯ | 7.88 百万 | 75.20 百万 | 12.80 |
| AI2EHQ3:LX | 72.85 千 | 73.92 百万 | 12.58 |
| MGIACED:LX | 6.86 百万 | 67.70 百万 | 11.52 |
| BGMAD4E:LX ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ:ｸﾞﾛｰﾊ | 6.90 百万 | 62.68 百万 | 10.67 |
| FFEHYEU:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ﾖｰﾛﾋﾟｱﾝ･ﾊｲｲｰﾙﾄ | 5.03 百万 | 51.53 百万 | 8.77 |
| SCGMCHI:LX ｼｭﾛｰﾀﾞｰ･ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ･ｾﾚｸｼｮﾝ･ﾌｧﾝ | 454.75 千 | 38.54 百万 | 6.56 |
| AEM2ESD:LX | 19.83 千 | 18.56 百万 | 3.16 |
| FFGDYQI:LX ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾃﾞｨﾋﾞﾃ | 909.78 千 | 12.35 百万 | 2.10 |
企業概要
Caixabank Mixto Dividendos FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund'sobjective is total return. The Fund invests in equity and fixed-income securities referencing MSCI All Countries World and Eonia indices, respectively. The Fund may invest without restrictions in terms of issuer, credit rating, market capitalization, currency, economic sector or country.
住所
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08017 Barcelona
Spain
電話番号
+34 93 467 55 10 Webサイト
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