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Barings Emerging Markets Cor

BMCBTND:ID
98.00
USD
0.12
0.12%
更新日時 2022/01/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.00 - 109.43
1年トータルリターン
-3.85%
年初来リターン
-2.61%
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前日終値
98.12
52週レンジ
96.00 - 109.43
1年トータルリターン
-3.77%
年初来リターン
-2.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
98
資産総額 (百万 USD) ( 01/24/2022)
122.241
設定日
08/06/2020
直近配当額 ( 01/04/2022)
0.983007
直近配当利回り(税込)
4.01%
ファンドマネージャ
Omotunde Lawal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.01%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.60 千 1.70 百万 2.63
1.70 千 1.50 百万 2.32
1.10 千 1.42 百万 2.19
1.10 千 1.20 百万 1.86
1.10 千 1.19 百万 1.84
1.00 千 1.12 百万 1.74
1.01 千 1.10 百万 1.70
1.00 千 1.07 百万 1.66
1.01 千 1.07 百万 1.65
1.00 千 1.06 百万 1.64
企業概要
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum total return. The Fund invests in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed-income instruments that are economically tied to emerging-market countries.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com