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Barings Emerging Markets Cor

BMCBTND:ID
106.92
USD
0.05
0.05%
更新日時 2021/01/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
100.00 - 107.76
年初来リターン
0.20%
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前日終値
106.97
52週レンジ
100.00 - 107.76
年初来リターン
0.20%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
106.92
資産総額 (百万 USD) ( 01/22/2021)
64.981
設定日
08/06/2020
直近配当額 ( 01/04/2021)
1.057
直近配当利回り(税込)
3.95%
ファンドマネージャ
Omotunde Lawal
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.45 千 1.52 百万 2.80
1.82 千 1.16 百万 2.13
1.00 千 1.04 百万 1.91
1.10 千 1.03 百万 1.90
1.00 千 1.01 百万 1.86
825.00 862.25 千 1.59
800.00 797.22 千 1.47
756.00 752.22 千 1.39
企業概要
Barings Emerging Markets Corporate Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to seek maximum total return. The Fund invests in an actively managed diversified portfolio consisting of fixed-income instruments that are economically tied to emerging-market countries.
住所
Barings Umbrella Fund plc
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 R296
Ireland
電話番号
353-1-670-0660
Webサイト
www.barings.com