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Baird Quality Intermediate M

BMBSX:US
NASDAQ GM
12.01
USD
0.01
0.08%
更新日時 2022/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
12.01 - 12.39
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.23%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.02
52週レンジ
12.01 - 12.39
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
12.01
資産総額 (十億 USD) ( 01/24/2022)
1.570
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 12/28/2021)
0.015403
直近配当利回り(税込)
1.54%
ファンドマネージャ
Mary Ellen Stanek / Gary Elfe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.80 千 50.47 百万 3.21
29.97 千 44.05 百万 2.80
26.70 千 31.26 百万 1.99
27.88 千 27.69 百万 1.76
22.19 千 26.77 百万 1.70
23.84 千 23.79 百万 1.51
16.05 千 20.28 百万 1.29
16.25 千 16.46 百万 1.05
14.19 千 14.17 百万 0.90
14.01 千 13.97 百万 0.89
企業概要
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income that is substantially exempt from federal income tax. A secondary objective is to provide total return with relatively low volatility of principal. The Fund invests principally in investment-grade, intermediate-term municipal obligations.
住所
Robert W Baird & Co Inc
777 East Wisconsin Ave
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-765-3500