BMO Investment Funds UK ICVC
BMBMBLG:LN
50.06
GBP
0.04
0.08%
更新日時 2022/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
50.02 - 51.52
1年トータルリターン
-0.69%
年初来リターン
-0.79%
前日終値
50.02
52週レンジ
50.02 - 51.52
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.79%
商品分類
OEIC
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
50.06
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2022)
42.461
設定日
09/25/2020
直近配当額 ( 11/01/2021)
0.2608
直近配当利回り（税込）
0.52%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.97%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS108240:COR | 650.00 | 516.70 千 | 1.17 |
| AS401732:COR | 465.00 | 489.79 千 | 1.11 |
| AX219179:COR | 559.00 | 465.95 千 | 1.06 |
| EK026747:COR | 531.00 | 421.88 千 | 0.96 |
| EJ719975:COR | 510.00 | 405.61 千 | 0.92 |
| EJ036003:COR | 355.00 | 405.27 千 | 0.92 |
| AU573871:COR | 345.00 | 383.64 千 | 0.87 |
| AN684741:COR | 407.00 | 381.47 千 | 0.87 |
| QJ220589:COR | 335.00 | 375.94 千 | 0.85 |
| AV183443:COR | 340.00 | 366.34 千 | 0.83 |
企業概要
BMO Investment Funds UK ICVC - BMO Multi-Sector Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve an income return, with some capital growth. The Fund invests in sterlingand euro denominated fixed interest securities which have varying levels of credit risk.
住所
BMO Fund Management LimitedExchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183 Webサイト
www.bmogam.com