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Baird Quality Intermediate M

BMBIX:US
NASDAQ GM
12.02
USD
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.95 - 12.10
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-0.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
12.02
52週レンジ
10.95 - 12.10
1年トータルリターン
3.64%
年初来リターン
-0.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Muni National Intermediate
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
12.02
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2021)
1.508
設定日
03/30/2001
直近配当額 ( 12/28/2020)
0.018224
直近配当利回り(税込)
1.82%
ファンドマネージャ
Mary Ellen Stanek / Gary Elfe
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.25%
経費率
0.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.62 千 50.47 百万 3.40
29.97 千 45.82 百万 3.09
26.70 千 32.18 百万 2.17
22.18 千 28.16 百万 1.90
27.63 千 27.35 百万 1.84
23.84 千 23.74 百万 1.60
16.05 千 20.86 百万 1.40
14.13 千 14.06 百万 0.95
14.01 千 13.92 百万 0.94
13.75 千 13.69 百万 0.92
企業概要
Baird Quality Intermediate Municipal Bond Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income that is substantially exempt from federal income tax. A secondary objective is to provide total return with relatively low volatility of principal. The Fund invests principally in investment-grade, intermediate-term municipal obligations.
住所
Robert W Baird & Co Inc
777 East Wisconsin Ave
Milwaukee, WI 53202
電話番号
1-414-765-3500