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BMO Investment Funds UK ICVC

BMBGHLA:LN
51.31
GBP
0.02
0.04%
更新日時 0:28 JST 2021/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
49.99 - 51.33
年初来リターン
0.18%
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前日終値
51.33
52週レンジ
49.99 - 51.33
年初来リターン
0.18%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
51.31
資産総額 (百万 GBP) ( 01/26/2021)
71.529
設定日
09/25/2020
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.0436
直近配当利回り(税込)
1.02%
ファンドマネージャ
Becky Seabrook / Keith Patton
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.30 千 1.31 百万 1.83
1.10 千 1.10 百万 1.53
829.00 695.03 千 0.97
663.00 694.01 千 0.97
720.00 677.05 千 0.94
750.00 642.30 千 0.90
600.00 633.61 千 0.88
580.00 620.74 千 0.87
571.00 597.81 千 0.83
744.00 590.05 千 0.82
企業概要
BMO Investment Funds (UK) ICVC III - BMO Global Total Return Bond (GBP Hedged) Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom.The Fund aims to deliver a return through a combination of income and capital growth. The Fund invests in corporate bonds and other fixed interest securities.
住所
BMO Investment Funds UK ICVC IX
Exchange House, Primrose
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.bmogam.com