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BNYメロン・グローバル・ファンズ-ブラジル

BMBEEIA:ID
0.7813
EUR
0.0012
0.15%
更新日時 2022/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7205 - 1.0268
1年トータルリターン
-9.92%
年初来リターン
1.69%
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前日終値
0.7825
52週レンジ
0.7205 - 1.0268
1年トータルリターン
-12.94%
年初来リターン
1.69%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/17/2022)
0.7813
資産総額 (百万 USD) ( 12/31/2021)
42.616
設定日
02/01/2018
直近配当額 ( 01/04/2022)
0.05116028
直近配当利回り(税込)
6.55%
ファンドマネージャ
Daniel Lemos Tavares / Cesar Santos
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
260.95 千 3.23 百万 8.12
333.26 千 1.84 百万 4.62
520.08 千 1.80 百万 4.52
161.37 千 1.72 百万 4.33
304.69 千 1.59 百万 3.99
400.41 千 1.54 百万 3.88
692.59 千 1.52 百万 3.83
749.13 千 1.45 百万 3.66
106.03 千 1.37 百万 3.45
260.15 千 1.30 百万 3.26
企業概要
BNYメロン・グローバル・ファンズ-ブラジル株式ファンド(BNY Mellon Global Funds PLC - Brazil Equity Fund)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。長 期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。ブラジルに登記された企業、または同国での事業が圧倒的に多い企業の株式または株式関連証券のポートフォリオに投資する。
住所
One Dockland Central
Guild Street
IFSC
Dublin
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel