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BMO Investment Funds UK ICVC

BMBCBLG:LN
48.64
GBP
0.08
0.16%
更新日時 2022/01/20
商品分類
OEIC
52週レンジ
48.56 - 51.49
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-1.56%
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前日終値
48.56
52週レンジ
48.56 - 51.49
1年トータルリターン
-3.46%
年初来リターン
-1.56%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/20/2022)
48.64
資産総額 (百万 GBP) ( 01/20/2022)
18.208
設定日
09/25/2020
直近配当額 ( 12/01/2021)
0.25
直近配当利回り(税込)
0.51%
ファンドマネージャ
Ian Robinson / Becky Seabrook
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 316.09 千 1.66
217.00 260.32 千 1.36
210.00 260.25 千 1.36
310.00 246.30 千 1.29
188.00 234.81 千 1.23
212.00 220.08 千 1.15
152.00 217.61 千 1.14
162.00 213.63 千 1.12
233.00 208.61 千 1.09
200.00 207.92 千 1.09
企業概要
BMO Investment Funds UK ICVC II - BMO Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve high income returns. The Fund invests in preference shares, corporate and Euro-Sterling bonds, convertible stocks and other fixed interest securities.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange House, Primrose Street
London
EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-870-601-6183
Webサイト
www.bmogam.com