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BMO Investment Funds UK ICVC

BMBCBLG:LN
51.48
GBP
0.01
0.02%
更新日時 0:28 JST 2021/01/27
商品分類
OEIC
52週レンジ
49.90 - 51.80
年初来リターン
-0.35%
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前日終値
51.47
52週レンジ
49.90 - 51.80
年初来リターン
-0.35%
商品分類
OEIC
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
イギリス
基準価額 (NAV) ( 01/26/2021)
51.48
資産総額 (百万 GBP) ( 01/26/2021)
21.452
設定日
09/25/2020
直近配当額 ( 12/01/2020)
0.1745
直近配当利回り(税込)
0.34%
ファンドマネージャ
Ian Robinson / Becky Seabrook
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
1.22%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 318.69 千 1.41
261.00 305.00 千 1.35
150.00 271.13 千 1.20
217.00 267.97 千 1.18
210.00 265.24 千 1.17
350.00 264.69 千 1.17
310.00 253.89 千 1.12
227.00 253.31 千 1.12
204.00 243.66 千 1.07
162.00 230.07 千 1.01
企業概要
BMO Investment Funds UK ICVC II - BMO Corporate Bond Fund is an open-end investment company incorporated in the United Kingdom. The Fund aims to achieve high income returns. The Fund invests in preference shares, corporate and Euro-Sterling bonds, convertible stocks and other fixed interest securities.
住所
BMO Fund Management Limited
Exchange House
Primrose Street
London EC2A 2NY
United Kingdom
電話番号
44-20-7628-8000
Webサイト
www.bmogam.com