Bambu 2001 de Inversiones SI
BMB:SM
Soc.Bol SIBE
16.6
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2021/01/16
前日終値
16.6
52週レンジ
14.00 - 16.7
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.22%
出来高
0
前日終値
16.6
52週レンジ
14.00 - 16.7
1年トータルリターン
1.84%
年初来リターン
1.22%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2021)
16.63136
資産総額 (百万 EUR) ( 01/13/2021)
4.848
設定日
12/19/2006
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.41%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
5.06%
3年トータルリターン
1.45%
5年トータルリターン
2.14%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| BGFSI2E:LX | 33.64 千 | 329.00 千 | 7.84 |
| AMTR12I:FP ｱﾑﾝﾃﾞｨ -ｱﾑﾝﾃﾞｨ12 M | 2.00 | 208.00 千 | 4.95 |
| IBE:SM イベルドローラ | 21.37 千 | 192.00 千 | 4.57 |
| EI542126:COR | 168.57 | 179.00 千 | 4.26 |
| EK933603:COR | 149.03 | 148.00 千 | 3.52 |
| DWSFRIC:LX | 1.80 千 | 146.00 千 | 3.48 |
| AXEHAEI:LX | 1.18 千 | 146.00 千 | 3.48 |
| JPGCAAE:LX JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ｺﾝﾊﾞｰﾃ | 9.07 千 | 128.00 千 | 3.05 |
| MGOEJIA:LX | 12.37 千 | 116.00 千 | 2.76 |
| EK031707:COR | 109.75 | 111.00 千 | 2.64 |
企業概要
Bambu 2001 de Inversiones SICAV SA is an open-end investment company incorporated in Spain. The investment company's objective is capital growth. It primarily invests in equity securities.
住所
BBVA Asset ManagementCalle Azul, 4 Madrid
28050 Madrid
Spain
電話番号
34-91-537-9009 Webサイト
www.bbvaassetmanagement.com