BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMAUWIH:ID
101.10
USD
0.36
0.36%
更新日時 13:59 JST 2017/09/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
99.03 - 101.86
年初来リターン
0.75%
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前日終値
100.73
52週レンジ
99.03 - 101.86
年初来リターン
0.75%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
101.0958
資産総額 (十億 EUR) ( 08/31/2017)
2.275
設定日
11/29/2016
直近配当額 ( 07/03/2017)
0.10476468
直近配当利回り(税込)
0.41%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.72 千 1.39 十億 555.47
415.94 千 377.75 百万 150.64
13.40 百万 219.98 百万 87.72
146.29 千 139.60 百万 55.67
120.67 千 110.54 百万 44.08
82.54 千 74.45 百万 29.69
67.62 千 67.85 百万 27.06
59.58 千 59.95 百万 23.91
53.46 千 53.62 百万 21.38
51.50 千 51.59 百万 20.57
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel