BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMAUWIH:ID
98.46
USD
0.17
0.17%
更新日時 13:59 JST 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.99 - 103.43
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
-2.49%
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前日終値
98.63
52週レンジ
97.99 - 103.43
1年トータルリターン
-0.94%
年初来リターン
-2.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
98.464
資産総額 (十億 EUR) ( 06/29/2018)
1.339
設定日
11/29/2016
直近配当額 ( 04/03/2018)
0.39811417
直近配当利回り(税込)
1.62%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.02 千 1.28 十億 77.33
11.91 千 961.16 百万 58.19
1.96 千 274.37 百万 16.61
184.53 千 152.27 百万 9.22
177.13 千 146.61 百万 8.88
8.06 百万 131.45 百万 7.96
34.95 千 39.88 百万 2.41
33.27 千 33.40 百万 2.02
26.50 千 30.24 百万 1.83
36.70 千 29.79 百万 1.80
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel