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BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMAUWAH:ID
103.4160
USD
0.0472
0.05%
更新日時 2021/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
93.4917 - 103.5789
1年トータルリターン
0.99%
年初来リターン
-0.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
103.3688
52週レンジ
93.4917 - 103.5789
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
-0.01%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/15/2021)
103.416
資産総額 (百万 EUR) ( 12/31/2020)
420.597
設定日
12/01/2016
直近配当額 ( 01/04/2021)
0.152626
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Andrew Wickham / Peter Bentley
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.95 千 16.95 百万 5.41
12.80 千 12.81 百万 4.09
15.00 千 12.58 百万 4.02
15.00 千 12.58 百万 4.01
10.50 千 12.25 百万 3.91
7.65 千 6.47 百万 2.07
7.55 千 6.33 百万 2.02
6.84 千 5.75 百万 1.84
5.00 千 5.01 百万 1.60
5.41 千 4.56 百万 1.46
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel