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Bnp Paribas Match DI FI RF R

BMATCHR:BZ
300.1663
BRL
0.1110
0.04%
更新日時 2021/01/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
295.9675 - 300.3254
1年トータルリターン
1.40%
年初来リターン
-0.03%
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前日終値
300.2773
52週レンジ
295.9675 - 300.3254
1年トータルリターン
1.43%
年初来リターン
-0.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/22/2021)
300.1663
資産総額 (百万 BRL) ( 01/22/2021)
727.361
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 千 28.73 百万 3.39
991.00 10.54 百万 1.24
734.00 7.83 百万 0.92
434.00 4.65 百万 0.55
4.50 千 4.33 百万 0.51
385.00 4.10 百万 0.48
233.00 2.47 百万 0.29
165.00 1.75 百万 0.21
94.00 997.65 千 0.12
86.00 908.11 千 0.11
企業概要
Bnp Paribas Match DI FI RF Referenciado CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840