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Bnp Paribas Match DI FI RF R

BMATCHR:BZ
317.7117
BRL
0.1167
0.04%
更新日時 2022/01/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
300.1638 - 317.7117
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.61%
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前日終値
317.5950
52週レンジ
300.1638 - 317.7117
1年トータルリターン
5.85%
年初来リターン
0.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 01/24/2022)
317.7117
資産総額 (十億 BRL) ( 01/24/2022)
1.014
設定日
09/15/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Gilberto Kfouri Jr
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.35%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.00 千 5.90 百万 1.01
4.00 千 3.58 百万 0.62
233.00 2.55 百万 0.44
165.00 1.80 百万 0.31
152.00 1.67 百万 0.29
82.00 894.07 千 0.15
3.00 32.88 千 0.01
40.00 2.89 千 0.00
企業概要
Bnp Paribas Match DI FI RF Referenciado CP is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimum of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
BNP Paribas Asset Management Brasil
Av Pres Juscelino Kubitschek, 510
04543-906, Sao Paulo
Brazil
電話番号
55-11-3049-2840