BNY Mellon Global Funds PLC

BMASGCA:ID
1.2998
GBP
0.0007
0.05%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1433 - 1.3357
1年トータルリターン
11.98%
年初来リターン
10.29%
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前日終値
1.2991
52週レンジ
1.1433 - 1.3357
1年トータルリターン
12.97%
年初来リターン
10.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
1.2998
資産総額 (百万 GBP) ( 10/31/2017)
21.779
設定日
08/26/2014
直近配当額 ( 10/03/2017)
0.021148
直近配当利回り(税込)
6.51%
ファンドマネージャ
ZOE KAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.23 百万 21.69 百万 99.15
2.68 百万 1.00 0.00
企業概要
BNY Mellon Global Funds PLC - Asian Income Fund is an open-end investment fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to invest directly in the Master Fund. The Fund invests in securities in the Asia Pacific ex. Japan (including Australia and New Zealand) Region.
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel