BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド

BMARTHG:ID
114.0358
GBP
0.0207
0.02%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
111.2100 - 114.5258
1年トータルリターン
0.29%
年初来リターン
0.16%
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前日終値
114.0565
52週レンジ
111.2100 - 114.5258
1年トータルリターン
0.50%
年初来リターン
0.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
114.0358
資産総額 (十億 EUR) ( 12/29/2017)
1.483
設定日
06/06/2012
直近配当額 ( 01/02/2018)
0.37797209
直近配当利回り(税込)
1.33%
ファンドマネージャ
ANDREW WICKHAM / PETER BENTLEY
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
0.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.06 千 932.35 百万 138.14
257.04 千 218.10 百万 32.31
10.18 百万 163.68 百万 24.25
108.46 千 92.73 百万 13.74
35.20 千 35.33 百万 5.23
34.98 千 29.74 百万 4.41
28.82 千 29.03 百万 4.30
32.29 千 27.43 百万 4.06
37.09 千 24.62 百万 3.65
27.72 千 23.57 百万 3.49
企業概要
BNYメロン・アブソルート・リターン債券ファンド(BNY Mellon Absolute Return Bond Fund)は、アイルランド籍のオープンエンド型投資信託。世界中の債務および債務関連証券 を中心に投資することにより、12カ月のローリング期間にわたり、あらゆる市場環境下でプラスの絶対リターンの獲得を目指す。
住所
33 Sir John Rogerson's Quay
Dublin, 2.
Ireland
電話番号
44-20-7163-2367 Tel